重大工程项目资金申请报告编制要点

一、项目背景和必要性

国内外现状、技术和市场发展趋势。项目实施对行业发展、新业态新模式培育的意义和作用。

二、项目单位基本情况

包括所有制性质、主营业务、销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级，项目负责人基本情况及主要股东概况、合作方情况等。

三、项目实施基础

技术成果来源、知识产权情况及建设方案创新点和比较优势。项目前期工作基础，申请单位在行业领域的发展基础与用户合作情况。行业主管部门在支持项目运营管理、应用推广等方面的配套政策情况。

四、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、设备选型及主要技术经济指标、产品市场预测。项目建设地点、建设工期和进度安排。项目建成后的运营管理和商业模式等。

五、投资估算及筹措

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等。

六、项目财务分析、经济分析及主要指标

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标计算评估，项目经济效益和社会效益分析。

七、资金申请报告附件

（一）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）。

（二）技术来源、知识产权相关证明文件。

（三）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。